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规模效应逐步显现 芯原股份再获诺安基金增持

来源:长江商报    发布时间:2021-08-31 10:10:55

“顶流”公私募一齐出手,科创板集成电路设计公司芯原股份(688521.SH)获得增持。

根据询价转让结果报告书,芯原股份九大股东出让股份最终由10家机构接盘,涉及股份数量2098.96万股,交易总金额达到15.11亿元。

其中公募基金诺安基金受让1279.96万股,占芯原股份总股本的2.61%,交易总金额约为9.22亿元,超过本次转让总额的60%。私募机构上海景林资管受让322万股,对应金额2.39亿元。QFII机构UBSAG(瑞银集团)以及国泰君安、广发基金等均有参与。

已经连亏数年的芯原股份,随着规模效应逐步显现,全年扭亏在望,或是其获得机构青睐的重要原因。

今年上半年,芯原股份实现营业收入8.73亿元,同比增长26.92%;净利润亏损4564.5万元,同比减亏28.54%。其中,公司二季度扭亏为盈2260.01万元。

报告期内,芯原股份实现芯片量产业务收入3.91亿元,同比增长32.73%,毛利率由上年同期的12.41%提升至15.41%。

诺安基金产品或持有近2000万股

十余天之后,芯原股份部分股东询价转让股份有了最新进展。

8月29日晚间,芯原股份披露询价转让结果报告书,本次询价转让受让方最终确定为10名,包括公募基金诺安基金及广发基金,景林资管、尚伟投资等六家私募基金,以及UBSAG和国泰君安。

本次询价转让的出让方为芯原股份九大股东,且都不是公司持股5%以上股东。今年8月18日,嘉兴君祥、嘉兴君朗、华芯宜原、IDG、上海艾欧特等在内的九名股东计划以非公开转让的方式,合计出让所持芯原股份2098.96万股,占公司总股本的4.28%,占出让方所持股份数量的比例为26.92%。转让价格下限为72元/股,为8月18日芯原股份收盘价85.5元/股的84.21%。

最终,本次询价转让价格确定为72元/股,转让数量2098.96万股对应交易总金额15.11亿元。诺安基金为最大受让方,合计受让1279.96万股,占芯原股份总股本的2.61%,交易总金额约为9.22亿元,超过本次转让总额的60%。

值得一提的是,中报显示,截至今年上半年末,知名基金经理蔡嵩松所管理的基金产品诺安和鑫和诺安成长分别为芯原股份前两大流通股东,持股数量分别为341.21万股、302.25万股,合计持股643.46万股。

市场也有猜测,此次询价转让的最大接盘方诺安基金受让近1280万股,如果全部由蔡嵩松管理的基金受让,则蔡嵩松的基金将合计持有芯原股份1923.42万股。

相关数据显示,截至今年6月末,诺安基金总管理规模为1308.4亿元,其中蔡嵩松管理353.28亿元,占比27%,其管理规模也较去年6月末增长78.77%。

紧追诺安基金身后,“顶流”私募上海景林资管为本次询价转让的第二大受让方,共受让332万股,金额2.39亿元。QFII机构UBSAG(瑞银集团)受让73万股,对应金额5256万元。另一大公募广大基金受让40万股,金额2880万元。券商中,国泰君安受让30万股,对应金额2160万元。

事实上,询价转让方式作为科创板的一大创新机制,已出现在多家上市公司中。相较于过往的减持方式而言,询价转让以灵活的市场化定价机制、宽松的资本退出限制,为科创板资本流动提供更为有利的制度环境。

在芯原股份之前,科创板中就有华峰测控、石头科技、西部超导、天奈科技、嘉必优、威胜信息、艾迪药业等股东选择询价方式转让。

而在披露多家知名公募及私募接盘芯原股份股票之后,8月30日开盘,芯原股份最高上涨13%,对冲了首发解禁带来的股价压力。

量产业务规模效应开始显现

“顶流”公募和私募纷纷加仓,或是看好芯原股份芯片量产,全年扭亏在望。

资料显示,芯原股份是一家依托自主半导体IP,为客户提供平台化、全方位、一站式芯片定制服务和半导体IP授权服务的企业。

持续的研发投入、规模效应尚未完全显现,芯原股份目前尚未在一个完整会计年度内盈利。2017年至2019年,芯原股份分别实现营业收入10.8亿元、10.57亿元、13.4亿元,归属于母公司股东的净利润分别亏损1.28亿元、6779.92万元、4117.04万元。

2020年8月份,芯原股份在科创板上市。上市首年,公司实现营业收入15.06亿元,同比增长12.4%;净利润亏损2556.64万元,同比减亏37.9%;扣除非经常性损益后的净利润为亏损1.07亿元,同比增长5.92%。

今年上半年,公司实现营业收入8.73亿元,同比增长26.92%;净利润和扣非后净利润分别亏损4564.5万元、7794.01万元,同比分别减亏28.54%、4.9%。

截至今年6月末,芯原股份未分配利润(累计未弥补亏损)为亏损16.52亿元。

若从单季度来看,今年二季度芯原股份已经盈利。一二季度,公司分别实现营业收入3.32亿元、5.41亿元,同比增长9.22%、40.95%;净利润-6824.52万元、2260.01万元,同比增长-7.46%、6192.18%。

长江商报记者注意到,在目前半导体产业链产能紧缺的环境下,今年上半年芯原股份实现芯片量产业务收入3.91亿元,同比增长32.73%;其中二季度单季度芯片量产业务收入2.3亿元,同比增长40.82%,量产业务的规模效应已经开始显现。

报告期内,公司芯片量产业务毛利率由上年同期的12.41%提升至15.41%,提升3个百分点。不过,由于一站式芯片定制业务为芯原股份主要的收入来源,占比达到70%,但该业务毛利率仅为12.57%,这使得公司综合毛利率37.81%,较上年同期下降7.74个百分点。

处在集成电路的上游设计行业,芯原股份需要更早地进行针对性的布局和研发。近几年,全球排名前十的芯片设计公司的研发费用占营业收入比例大多维持在20%-30%。

今年上半年,芯原股份研发投入合计3.11亿元,同比增长11.6%,占营业收入比重为35.63%,同比下降4.89个百分点。(记者 蔡嘉)

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